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無人機(jī)整機(jī)
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設(shè)備與工具受熱點(diǎn)驅(qū)動，去年無人機(jī)概念股受到市場追捧，13只個(gè)股中，除洪都航空為下跌外，其他個(gè)股漲幅均在50%以上，其中，德奧通航(002260.SZ)、雷柏科技(002577.SZ)、賽為智能(300044.SZ)股價(jià)翻倍，漲幅分別為266.07%、109.52%、107.76%。
2015年上半年，Wind無人機(jī)指數(shù)累計(jì)上漲了140%。在經(jīng)過兩次異常波動的重挫后，無人機(jī)指數(shù)的反彈也較強(qiáng)勁，去年四季度的反彈中階段振幅最高超40%
A股近期震蕩加劇，久未爆發(fā)的無人機(jī)概念一時(shí)備受資本市場的推崇。行業(yè)分析師將無人機(jī)概念連同虛擬現(xiàn)實(shí)、機(jī)器人等題材，視為弱市中難得的主題投資機(jī)會，短線炒作的意味極為濃重。
在無人機(jī)概念持續(xù)多年的發(fā)酵和炒作中，熱點(diǎn)事件和市場空間預(yù)期的驅(qū)動力已開始式微，炒作熱度難以持續(xù)。對概念股而言，支撐無人機(jī)題材的邏輯正面臨著轉(zhuǎn)變，產(chǎn)能和業(yè)績預(yù)期或?qū)⒊蔀樾碌拇呋瘎?
短期炒作意濃
依靠熱點(diǎn)事件驅(qū)動是無人機(jī)多年炒作中的突出特點(diǎn)。
中泰證券分析師在2月初的報(bào)告中表示，2016年市場缺乏大的行情機(jī)會，主題投資將成為重要的盈利方式;并建議借月中新加坡國際航空展的機(jī)會，適當(dāng)參與無人機(jī)等主題投資機(jī)會。隨后，央視春晚現(xiàn)場出現(xiàn)大疆無人機(jī)的表演，再次挑起市場對無人機(jī)概念的關(guān)注。
“隨著民用無人機(jī)全新應(yīng)用場景不斷涌現(xiàn)，市場潛在規(guī)模正在急速擴(kuò)容，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為無人機(jī)將是下一個(gè)產(chǎn)業(yè)風(fēng)口?！?a href="http://www.hldxsj.cn/shop/1168/index/" title="華創(chuàng)" target="_blank">華創(chuàng)證券分析師對此點(diǎn)評稱。
無人機(jī)/圖 來源網(wǎng)絡(luò)
伴隨在此前部分娛樂新聞事件中的亮相、在娛樂節(jié)目中的廣泛使用，以及順豐快遞無人機(jī)送貨等營銷事件的刺激，消費(fèi)級無人機(jī)目前備受市場的推崇。農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化趨勢之下，年內(nèi)中央一號文件的利好助推也讓農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)頻頻被推上熱門題材。更早之前，軍用無人機(jī)的研發(fā)進(jìn)度、新產(chǎn)品亮相和研制資格發(fā)放等事件，都不斷刺激市場情緒和對無人機(jī)的關(guān)注。
在每一次熱點(diǎn)事件的短期刺激背后，不斷強(qiáng)化的市場空間預(yù)期、持續(xù)升溫的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，也是無人機(jī)概念常用的炒作點(diǎn)。
無人機(jī)/圖 來源網(wǎng)絡(luò)
長江證券機(jī)械行業(yè)分析師鄔博華在其報(bào)告中指出，今年國內(nèi)無人機(jī)市場或迎來全面爆發(fā);工業(yè)級市場人力替代需求越發(fā)強(qiáng)烈，成熟機(jī)型的誕生、監(jiān)管政策的到位將加速產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。同時(shí)，消費(fèi)級市場產(chǎn)業(yè)鏈配套日益完善，互聯(lián)網(wǎng)巨頭參戰(zhàn)將帶來新格局與新模式。
2015年上半年，Wind無人機(jī)指數(shù)累計(jì)上漲了140%。在經(jīng)過兩次異常波動的重挫后，無人機(jī)指數(shù)的反彈也較強(qiáng)勁，去年四季度的反彈中階段振幅最高超40%。
上市公司則以各種形式，爭先切入無人機(jī)領(lǐng)域。傳統(tǒng)照明公司雪萊特（000076.SZ）通過并購進(jìn)入無人機(jī)市場，今年1月底還以定增的方式再向無人機(jī)業(yè)務(wù)投入2.7億。輝豐股份(002496.SZ)今年2月26日在互動易平臺回復(fù)投資者提問時(shí)表示，公司已完成初步調(diào)研，將適時(shí)有序推進(jìn)農(nóng)用植保無人機(jī)的應(yīng)用。
市場冷對
以熱點(diǎn)事件驅(qū)動的概念炒作的另一明顯特點(diǎn)是，當(dāng)概念新鮮度消減時(shí)，炒作熱度就開始難以維系，尤其在市場行情震蕩下行期間，想要借無人機(jī)概念崛起頗具難度。
去年“紅十月”的反彈階段，?？?/a>威視（002415.SZ）曾發(fā)布了工業(yè)級無人機(jī)的新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略;有券商分析師隨即表示看好，并預(yù)測民用無人機(jī)市場將迎來洗牌，但二級市場對此反應(yīng)平淡，該消息發(fā)布后海康威視曾階段性小幅上漲，但隨即進(jìn)入震蕩走勢。
德奧通航在今年1月宣布持股無錫漢和，進(jìn)軍農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)市場。有券商強(qiáng)調(diào)，目前農(nóng)業(yè)通航的滲透率僅為2%，但農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)整機(jī)及服務(wù)市場的年均需求為300億左右，行業(yè)將迎來快速擴(kuò)容。但該公告發(fā)布后，德奧通航股價(jià)未出現(xiàn)明顯波動。雷柏科技在去年2月宣布進(jìn)軍無人機(jī)市場，公司股價(jià)至當(dāng)年6月中旬漲逾150%。但隨后遭遇市場異常波動，即便宣布了將與騰訊攜手推出迷你無人機(jī)，對股價(jià)刺激影響也有限。
對于概念題材而言，支撐無人機(jī)板塊的邏輯正面臨著轉(zhuǎn)變。從相關(guān)上市公司近期表態(tài)及分析師觀點(diǎn)中即可發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)能及業(yè)績表現(xiàn)正成為概念股下一輪炒作的發(fā)力點(diǎn)。
無人機(jī)的業(yè)績表現(xiàn)，也是市場對威海廣泰的重要跟進(jìn)指標(biāo)。公司去年發(fā)布公告稱，擬募集不超過5.4億元用以收購和增資民營無人機(jī)研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)全華時(shí)代，及投資其無人機(jī)項(xiàng)目。此次資本運(yùn)作后，有分析師給出“未來三年業(yè)績復(fù)合增長率預(yù)計(jì)45%以上”的業(yè)績預(yù)測，上述公告發(fā)出后的去年10月及11月，威海廣泰最高漲近40%。
但值得注意的是，威海廣泰（002111.SZ）的業(yè)績增速預(yù)期，主要受益于近年來其持續(xù)推進(jìn)外延發(fā)展，并購標(biāo)的的并表效應(yīng)等。有分析師就指出，在熱點(diǎn)效應(yīng)后的融合發(fā)展、收購兼并完成后能否消化好也將形成考驗(yàn)。
2020-10-21 10:08
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